NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
226,17 PLN
Wartość jednostki 24.04.2017
217,11 PLN
Wartość jednostki 24.04.2018
-4,01 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:3
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

  • 1 - bardzo niski
  • 2 - niski
  • 3 - umiarkowany
  • 4 - średni
  • 5 - stosunkowo wysoki
  • 6 - wysoki
  • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

W IV kwartale na światowych giełdach dominowały wzrosty. Indeks MSCI World Net Index zyskał 3,9 proc., co pozwoliło zamknąć cały 2017 r. z wynikiem 7,5 proc. na plusie. Lepiej niż giełdowe indeksy radziły sobie spółki cykliczne. Najsilniejsze wzrosty zanotowano w branżach informatycznej, surowców i dóbr luksusowych. Branże użyteczności publicznej i ochrony zdrowia wypadły poniżej średniej. W klasyfikacji regionalnej największe wzrosty odnotowała Japonia i rynki wschodzące, w tyle pozostawała Europa.
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych osiągnął 1,7 proc. stopy zwrotu w IV kwartale i 1,9 proc. w całym 2017 r. Gorsze wyniki stylu inwestycji w wartość (np. w akcje spółek dywidendowych) w stosunku do inwestycji we wzrost (akcje spółek rozwijających się dynamicznie) utrzymują się na najniższych poziomach w historii, tymczasem dane empiryczne wskazują, że pod względem zwrotów w dłuższym okresie podejście wartościowe wyprzedza wzrostowe. Historia podpowiada, że obecna dysproporcja jest wyraźnym wskaźnikiem odwrócenia trendu. Banki centralne zaczynają zmniejszać bilanse lub ograniczać ich wzrosty, co oznacza, że finansowanie rozwoju spółek wzrostowych będzie droższe.
Dla inwestorów oznacza to pewien bezpieczny margines przejścia na akcje typu wartościowego. Według wskaźnika PMI Manufacturing branża wytwórcza strefy euro rozwija się w tempie, którego nie obserwowaliśmy od ponad 10 lat. Bankowość, będąca największą branżą o charakterystyce wartościowej, otrzyma dodatkowy pozytywny impuls w postaci wzrostu akcji kredytowej. Czynnikiem wpływającym na pozytywne stopy zwrotu z inwestycji w wartości powinna okazać się również reforma podatkowa w Stanach Zjednoczonych.
Rozwiń
Thumbnail
Bruno SpringaelGlobal HD, Sr Portfolio Manager

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Globalne
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu23.11.2009
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,50%
ZarządzającyBruno Springael, Herman Klein

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweBrak
Opłaty bieżące2.93 % (29.30zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.00zł)
Koszty dodatkoweBrak
  • Dokumenty

  • Dla kogo?

    Dla kogo?

    • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
    • Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
    • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
  • Cel i polityka inwestycyjna

    Cel i polityka inwestycyjna

    • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) Global High Dividend.
    • NN (L) Global High Dividend inwestuje w akcje spółek notowanych na światowych giełdach, które charakteryzują się ponadprzeciętnym poziomem wypłacanych dywidend.
    • W ramach strategii funduszu luksemburskiego dobierane są najbardziej obiecujące spółki, po których zarządzający spodziewa się stabilnych, corocznych wypłat dywidend.
    • Silnie zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek wysokodywidendowych działających w różnych krajach i sektorach.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO