NN Perspektywa 2025
Wybrany okres: -
Okres:
138,38 PLN Wartość jednostki 18.03.2022 141,13 PLN Wartość jednostki 20.03.2023 +1,99 % Stopa zwrotu |
Obserwuj
PLNKUP
| Klasa ryzyka: | niska 2/7 Klasa ryzyka
|
Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Perspektywa SFIO
10.02.2020
W czwartym kwartale fundusze NN Perspektywa zanotowały wyniki (jednostki uczestnictwa kategorii A) od 0,4 proc. - NN Perspektywa 2020 do 2,5 proc. - NN Perspektywa 2055. W całym 2019 roku stopy zwrotu wynosiły od 4,1 proc. dla NN Perspektywy 2020 do 7,7 proc. dla NN Perspektywa 2045.
Czwarty kwartał przyniósł kontynuację dobrej koniunktury na zagranicznych rynkach akcji. W porównaniu z poprzednim okresem przebudził się także rynek polski, w tym małe i średnie spółki. Wynik wspierały również inwestycje w obligacje zagraniczne. Polskie fundusze obligacji miały neutralny wpływ na stopy zwrotu w ostatnich trzech miesiącach roku.
Z początkiem 2020 r. portfele funduszy NN Perspektywa dostosowały się do nowych limitów inwestycyjnych – stopniowo zmniejszyliśmy udział ryzykownych aktywów na rzecz bezpieczniejszych inwestycji w instrumenty dłużne.
Zmniejszyliśmy również modelowy udział akcji polskich w portfelach na rzecz globalnych rynków wschodzących. Podobnie będziemy postępować na przestrzeni całego 2020 r. Taktycznie (na okres do trzech miesięcy) nieznacznie preferujemy akcje zagraniczne, zwłaszcza poza USA, oraz bardziej ryzykowne globalne obligacje wysokodochodowe. W portfelach NN Perspektywa pojawiła się również ekspozycja na dług rynków wschodzących oraz amerykańskie obligacje skarbowe. W części polskiej zwiększyliśmy udział małych i średnich spółek.
RozwińJan KrukZarządzający i Analityk Akcji
Informacje
| Typ funduszu | fundusz cyklu życia z datą docelową |
| Kategoria Jednostki | A |
| Zakres geograficzny | Rynki Globalne |
| Benchmark | Brak |
| Początek działalności funduszu | 20.03.2012 |
| Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku) | 1,07% |
| Klasyfikacja SFDR | Artykuł 6 |
| Zarządzający | Marcin Szortyka, Jan Kruk |
Zestawienie opłat i kosztów
Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.
| Opłaty jednorazowe | Wysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora |
| Opłaty bieżące | 1.45 % (14.50zł) |
| Koszty transakcyjne | 0.00 % (0.00zł) |
| Koszty dodatkowe | Brak |
Dokumenty
Dokument zawierający kluczowe informacje NN Perspektywa 2025 kat. A, A1, U
Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz
Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz
Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz
Dla kogo?
- Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować do 2025 roku.
- Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie oraz możliwości strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
- Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest niskie.
Cel i polityka inwestycyjna
- Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusze inwestycyjne denominowane w polskim złotym. W początkowym okresie Fundusz inwestuje do 42% swoich aktywów w fundusze akcyjne, a pozostałą część aktywów w fundusze dłużne. Wraz ze zbliżaniem się do daty docelowej Funduszu (2025 rok) udział funduszy dłużnych w portfelu będzie stopniowo rosnąć do osiągnięcia poziomu maksymalnie 100% aktywów.
- Zarządzając funduszem wybieramy fundusze umożliwiające osiąganie atrakcyjnych zysków oraz dywersyfikację ryzyka.
- Dobór funduszy jest zgodny z ustaloną dla danego okresu alokacją aktywów wskazującą ich podział pomiędzy fundusze akcyjne i dłużne.
Ogłoszenia funduszu
04.02.2022
Pozostałe fundusze Parasola NN Perspektywa SFIO
NN Perspektywa 2020
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2023-03-20 | +4,50 % |
NN Perspektywa 2030
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2023-03-20 | +0,90 % |
NN Perspektywa 2035
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2023-03-20 | -0,02 % |
NN Perspektywa 2040
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2023-03-20 | -0,81 % |
NN Perspektywa 2045
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2023-03-20 | -1,48 % |