NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
120,30 PLN
Wartość jednostki 20.10.2017
119,05 PLN
Wartość jednostki 22.10.2018
-1,04 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

  • 1 - bardzo niski
  • 2 - niski
  • 3 - umiarkowany
  • 4 - średni
  • 5 - stosunkowo wysoki
  • 6 - wysoki
  • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Światowa gospodarka weszła w fazę konsolidacji. To sprawia, że rynki finansowe stały się bardziej wrażliwe na czynniki ryzyka. Ostatni miesiąc drugiego kwartału jak w soczewce pokazuje o co chodzi. Na początku czerwca na rynkach akcji dominowały zwyżki, wspierane przez solidne dane makroekonomiczne oraz historyczne spotkanie przywódców USA i Korei Północnej - Donalda Trumpa i Kim Dzong Una. Zaledwie parę tygodni później obawy o eskalacje konfliktu handlowego między Stanami Zjednoczonymi a resztą świata, wywołał spadek cen akcji.
W czerwcu bankierzy centralni mieli ręce pełne roboty. Fed - zgodnie z oczekiwaniami - podniósł stopy procentowe o 0,25 pkt. proc. Jednocześnie podwyższył ocenę wzrostu gospodarczego z "umiarkowanego" do "solidnego". W rezultacie w 2018 r. prawdopodobnie przeprowadzi nie trzy, tylko cztery podwyżki, i nie dwie, tylko trzy w 2019 r. Z kolei Europejski Bank Centralny od października obetnie o połowę program skupu obligacji, do 15 mld euro miesięcznie i zakończy go w grudniu 2018 r. Instytucja ta, "przynajmniej do lata 2019 r." nie podniesie stóp procentowych.
W drugim kwartale NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji zarobił 0,77 proc. W ostatnim miesiącu kwartału zarówno bardziej jak i mniej ryzykowne aktywa w portfelu wywarły negatywny wpływ na stopę zwrotu funduszu. W obrębie akcji słabo zadziałało przeważenie rynków wschodzących względem rozwiniętych. Na szczęście trafny wybór sektorów ograniczył nieco ten negatywny wpływ - akcje przedstawicieli branży nieruchomości, które mieliśmy w portfelu, zachowały się lepiej niż szeroki rynek. W części dłużnej funduszu nie zadziałała inwestycja pod wzrost oprocentowania niemieckich obligacji, które akurat spadło.
W I kw. inwestorzy najbardziej obawiali się globalnego spowolnienia gospodarczego. Dziś prawdopodobieństwo rozwoju tego scenariusza wydaje się niższe, a głównym powodem do niepokoju pozostaje ewentualna eskalacja konfliktu handlowego. Napięcie geopolityczne i - w szczególności - niepokoje na Bliskim Wschodzie przekładają się na wzrost cen ropy, który z kolei wywiera presje na marże spółek i wzrost inflacji. Ten mechanizm jest szczególnie dotkliwy dla firm z rynków wschodzących. Między innymi dlatego w trzeci kwartał weszliśmy nie doważając rynki wschodzące mimo, że całkowite zaangażowanie w akcje wzrosło w porównaniu z końcem czerwca.
Rozwiń
Thumbnail
Ewout van SchaickHead of Multi Assets Strategies

Informacje

Typ funduszumieszany
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyŚwiat
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu24.03.2014
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,50%
ZarządzającyEwout Van Schaick, Niels de Visser, Mark Robertson

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące1.87 % (18.70zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.00zł)
Koszty dodatkoweBrak
  • Dokumenty

  • Dla kogo?

    Dla kogo?

    • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 3 lata.
    • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
    • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
  • Cel i polityka inwestycyjna

    Cel i polityka inwestycyjna

    • Subfundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) First Class Multi Asset.
    • NN (L) First Class Multi Asset inwestuje w szeroką gamę różnych klas aktywów: akcje, obligacje, gotówkę, surowce i nieruchomości.
    • Mierzony w okresie 5 lat cel funduszu luksemburskiego to zapewnienie stopy zwrotu, która przekroczy wartość benchmarkową jednomiesięcznej stopy EURIBOR w ramach dopuszczalnego poziomu ryzyka i strategii ograniczającej ryzyko spadku wartości inwestycji.

Pozostałe fundusze Parasola NN SFIO