NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR
103,72 PLN Wartość jednostki 21.01.2020 103,29 PLN Wartość jednostki 21.01.2021 -0,41 % Stopa zwrotu |
Obserwuj
Poziom ryzyka: | średni 4/7 Poziom ryzyka
|
Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO
Informacje
Typ funduszu | mieszany |
Kategoria Jednostki | A |
Zakres geograficzny | Świat |
Benchmark | Brak |
Początek działalności funduszu | 21.11.2014 |
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku) | 1,25% |
Zarządzający | Ewout Van Schaick, Niels de Visser, Mark Robertson |
Zestawienie opłat i kosztów
Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.
Opłaty jednorazowe | Wysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora |
Opłaty bieżące | 2.09 % (20.90zł) |
Koszty transakcyjne | 0.00 % (0.00zł) |
Koszty dodatkowe | Brak |
Dokumenty
Dokumenty
- Informacje:
- Tabele opłat
- Sprawozdania finansowe
- Rachunki
Dla kogo?
Dla kogo?
- Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 3 lata.
- Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
- Aktywa funduszu są denominowane głównie w EUR.
-
Należy jednak podkreślić, że Uczestnicy używający waluty polskiej jako waluty odniesienia akceptują wysoki poziom ryzyka walutowego wynikający z tego, że całość aktywów Subfunduszu denominowana jest w euro. Ponadto pośrednio ryzykiem kursu walutowego, wynikającym z inwestycji w aktywa denominowane w walucie innej niż euro, obciążone są tytuły uczestnictwa NN (L) Patrimonial First Class Multi Asset stanowiące główny przedmiot lokat Subfunduszu.
Cel i polityka inwestycyjna
Cel i polityka inwestycyjna
- Subfundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) First Class Multi Asset.
- NN (L) First Class Multi Asset inwestuje w szeroką gamę różnych klas aktywów: akcje, obligacje, gotówkę, surowce i nieruchomości.
- Mierzony w okresie 5 lat cel funduszu luksemburskiego to zapewnienie stopy zwrotu, która przekroczy wartość benchmarkową jednomiesięcznej stopy EURIBOR w ramach dopuszczalnego poziomu ryzyka i strategii ograniczającej ryzyko spadku wartości inwestycji
Ogłoszenia funduszu
Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2021-01-21 | -4,75 % |
Rating Analiz Online |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2021-01-21 | -0,40 % |
NN (L) Japonia
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2021-01-21 | -1,17 % |
Rating Analiz Online |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2021-01-21 | +3,77 % |
Rating Analiz Online |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2021-01-21 | -5,15 % |
Rating Analiz Online |
Komentarze dotyczące wyników funduszu