NN Zrównoważony
Wybrany okres: -
Okres:
380,83 PLN Wartość jednostki 02.12.2021 343,62 PLN Wartość jednostki 02.12.2022 -9,77 % Stopa zwrotu |
Obserwuj
PLNKUP
| Rating Analiz Online: |  |
| Poziom ryzyka: | stosunkowo wysoki 5/7 Poziom ryzyka
|
Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO
Informacje
| Typ funduszu | mieszany |
| Kategoria Jednostki | A |
| Zakres geograficzny | Polska |
| Benchmark | 50% WIG + 25% G0PL + 25% GFPL |
| Początek działalności funduszu | 11.03.1998 |
| Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku) | 2.00% |
| Klasyfikacja SFDR | Artykuł 6 |
| Opłata za wyniki | 0,0% |
| Zasada pobierania opłaty za wyniki | Maksymalnie 20% od różnicy między wzrostem Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa a wzrostem wartości wskaźnika referencyjnego 50% WIG+25% G0PL+25% GFPL w skali roku |
| Zarządzający | Marcin Szortyka, Krzysztof Prus |
Zestawienie opłat i kosztów
Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.
| Opłaty jednorazowe | Wysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora |
| Opłaty bieżące | 2.74 % (27.40zł) |
| Koszty transakcyjne | 0.16 % (1.60zł) |
| Koszty dodatkowe | Brak |
Dla kogo
- Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.
- Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie oraz możliwości strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
- Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
Cel i polityka inwestycyjna
- Fundusz inwestuje zgromadzone aktywa w akcje spółek notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.
- Udział akcji w stosunku do instrumentów dłużnych jest uzależniony od bieżącej oraz przewidywanej sytuacji na rynkach finansowych i może wahać się w przedziale od 30% do 70% aktywów. Neutralny udział akcji i dłużnych instrumentów finansowych w portfelu funduszu wynosi po 50% aktywów.
- Zarządzając funduszem wybieramy akcje głównie dużych spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości.
- W części dłużnej koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych oraz ryzyku kredytowym emitentów.
Ogłoszenia funduszu
Pozostałe fundusze Parasola NN FIO
NN Zrównoważony
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2022-12-02 | -9,77 % |
| Rating Analiz Online | |
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2022-12-02 | -19,83 % |
| Rating Analiz Online |  |
NN Akcji
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2022-12-02 | -15,10 % |
| Rating Analiz Online | |
NN Obligacji
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2022-12-02 | -6,27 % |
| Rating Analiz Online | |
NN Obligacji 2
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2022-12-02 | -6,30 % |
| Rating Analiz Online | |
Komentarze dotyczące wyników funduszu