NN Zrównoważony

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36MMAX
285,88 PLN
Wartość jednostki 24.05.2016
330,84 PLN
Wartość jednostki 24.05.2017
+15,73 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

  • 1 - bardzo niski
  • 2 - niski
  • 3 - umiarkowany
  • 4 - średni
  • 5 - stosunkowo wysoki
  • 6 - wysoki
  • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Informacje

Typ funduszumieszany
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark50% WIG + 25% MLG0PL + 25% MLGFPL
Początek działalności funduszu11.03.1998
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)3,00%
ZarządzającyMarcin Szortyka, Jarosław Karpiński
  • Dla kogo?

    Dla kogo?

    • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.
    • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie oraz możliwości strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
    • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
  • Komentarze dotyczące wyników funduszu

    Komentarze dotyczące wyników funduszu

    Marcin Szortyka

    Marcin Szortyka

    Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi 13 lat w branży

    W pierwszym kwartale fundusz zyskał 6,5%. Na tę sytuację złożyły się zarówno wzrosty na rynku akcji (WIG zwyżkował o blisko 12%), jak i wzrosty na rynku obligacji (wzrost indeksu obligacji o 1,6%). Dzięki przeważeniu akcji w portfelu oraz trafnemu doborowi obligacji w fundusz w od początku roku zanotował wynik powyżej benchmarku na bazie brutto (przed opłatą).

    Wśród sektorów na warszawskiej giełdzie najlepiej zachowującymi sektorami było budownictwo (+23,1%), surowce (18,2%), chemia (+17%) oraz paliwa (+15,8%). Najgorszym i jednocześnie jednym sektorem „na minusie” były telekomy ze spadkiem 6,4%. Słabo w porównaniu do WIGu zachowywali się także deweloperzy (+5,7%) i IT (+9,5%). Pierwszy kwartał to także czas publikacji wyników za czwarty kwartał 2016. Pozytywnie wyróżniały się banki oraz spółki paliwowe, natomiast w części spółek przemysłowych można było zaobserwować presję na marże.

    Zachowanie polskiego rynku z ostatnich miesięcy może sugerować, że krajowy parkiet zaczął nadrabiać dystans do światowych giełd. W portfelu utrzymujemy pozytywne nastawienie do polskich akcji.

Pozostałe fundusze Parasola NN FIO