NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Zrównoważony

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
327,70 PLN
Wartość jednostki 21.02.2017
333,61 PLN
Wartość jednostki 21.02.2018
+1,80 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

  • 1 - bardzo niski
  • 2 - niski
  • 3 - umiarkowany
  • 4 - średni
  • 5 - stosunkowo wysoki
  • 6 - wysoki
  • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Informacje

Typ funduszumieszany
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark50% WIG + 25% G0PL + 25% GFPL
Początek działalności funduszu11.03.1998
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)3.00%
ZarządzającyMarcin Szortyka, Jarosław Karpiński

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości:

Rodzaj opłatyWartość dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok
Opłaty jednorazoweBrak
Opłaty bieżące3.01 % (30.10zł)
Koszty transakcyjne0.20 % (2.01zł)
Koszty dodatkoweBrak
  • Dla kogo?

    Dla kogo?

    • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.
    • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie oraz możliwości strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
    • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
  • Komentarze dotyczące wyników funduszu

    Komentarze dotyczące wyników funduszu

    Marcin Szortyka

    Marcin Szortyka

    Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi 13 lat w branży

    W trzecim kwartale fundusz zyskał 2,06%. Na tę sytuację złożyły się zarówno wzrosty na rynku akcji (WIG zwyżkował o blisko 5,4%%), jak i wzrosty na rynku obligacji (wzrost indeksu obligacji o 0,6%). Najmocniejsze były spółki duże kwartale (WIG20 uwzględniający dywidendy wzrósł o 7,9%). Małe spółki były w defensywie – SWIG80 zniżkował o 5,9%. Wzrostom na rynku akcji towarzyszyły także wzrosty surowców – cena ropy zwyżkowała o 12%, a miedzi o 8,8%.

    Wśród sektorów najlepiej zachowującymi się sektorami były, podobnie jak w poprzednich kwartałach, sektory eksponowane na globalny wzrost gospodarczy takie jak chemia (+13,8%), surowce (11,9%), oraz paliwa (+12,2%). Najgorszymi sektorami były żywność (-12,7%), budownictwo (-9,9%), IT (-8,4%).

    W wynikach spółek coraz częściej widać presję na marżę – zarówno ze strony rosnących kosztów pracy (ostatnie dane pokazały ponad 6,6% wzrost pensji w kraju r/r), jak i rosnących kosztów wsadu (surowce). Sektorami, które są szczególnie eksponowane na te negatywne zjawiska są spółki przetwórstwa przemysłowego, budowlanego i IT.

    Jesteśmy przeważeni w sektorach eksponowanych na światowy wzrost gospodarczy (surowce, paliwa), a także w sektorze finansowym (przyspieszająca gospodarka powinna przynieść przynajmniej dyskusję o możliwych podwyżkach stóp procentowych, co jest pozytywne dla akcji). Podtrzymujemy pozytywne nastawienie do polskich akcji, oczekując wzrostu zysków dla polskiego rynku zarówno w 2017 jak i 2018 roku. 

Pozostałe fundusze Parasola NN FIO