NN Zrównoważony
Wybrany okres: -
Okres:
313,56 PLN Wartość jednostki 06.12.2018 315,67 PLN Wartość jednostki 06.12.2019 +0,67 % Stopa zwrotu |
Obserwuj
PLNKUP
Rating Analiz Online: | |
Poziom ryzyka: | średni 4/7 Poziom ryzyka
|
Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO
Informacje
Typ funduszu | mieszany |
Kategoria Jednostki | A |
Zakres geograficzny | Polska |
Benchmark | 50% WIG + 25% G0PL + 25% GFPL |
Początek działalności funduszu | 11.03.1998 |
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku) | 3.00% |
Zarządzający | Marcin Szortyka, Krzysztof Prus |
Zestawienie opłat i kosztów
Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.
Opłaty jednorazowe | Wysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora |
Opłaty bieżące | 3.00 % (30.00zł) |
Koszty transakcyjne | 0.18 % (1.76zł) |
Koszty dodatkowe | Brak |
Dokumenty
Dokumenty
- Informacje:
- Tabele opłat
- Sprawozdania finansowe
- Rachunki
Dla kogo?
Dla kogo?
- Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.
- Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie oraz możliwości strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
- Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
Cel i polityka inwestycyjna
Cel i polityka inwestycyjna
- Fundusz inwestuje zgromadzone aktywa w akcje spółek notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.
- Udział akcji w stosunku do instrumentów dłużnych jest uzależniony od bieżącej oraz przewidywanej sytuacji na rynkach finansowych i może wahać się w przedziale od 30% do 70% aktywów. Neutralny udział akcji i dłużnych instrumentów finansowych w portfelu funduszu wynosi po 50% aktywów.
- Zarządzając funduszem wybieramy akcje głównie dużych spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości.
- W części dłużnej koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych oraz ryzyku kredytowym emitentów.
Ogłoszenia funduszu
Pozostałe fundusze Parasola NN FIO
NN Obligacji
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2019-12-06 | +6,21 % |
Rating Analiz Online |
NN Zrównoważony
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2019-12-06 | +0,67 % |
Rating Analiz Online |
NN Akcji
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2019-12-06 | -4,25 % |
Rating Analiz Online |
NN Konserwatywny (dawniej NN Gotówkowy)
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2019-12-06 | +1,04 % |
Rating Analiz Online |
NN Stabilnego Wzrostu
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2019-12-06 | +1,86 % |
Rating Analiz Online |
Komentarze dotyczące wyników funduszu