<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Fundusz zrównoważony inwestuje zgromadzone aktywa w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Sprawdź jego aktualne notowania!
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Zrównoważony

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
320,15 PLN
Wartość jednostki 23.01.2019
324,32 PLN
Wartość jednostki 23.01.2020
+1,30 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

  • 1 - bardzo niski
  • 2 - niski
  • 3 - umiarkowany
  • 4 - średni
  • 5 - stosunkowo wysoki
  • 6 - wysoki
  • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

08.10.2019
Globalne rynki akcji w trzecim kwartale zachowały się płasko. Obawy inwestorów o spowolnienie gospodarcze były kompensowane oczekiwaniem na luźniejszą politykę pieniężną ze strony banków centralnych, co znalazło swoje odbicie w mocnym zachowaniu rynków dłużnych. W takim środowisku zniżkowały ropa naftowa i metale przemysłowe, a zyskiwały metale szlachetne i dolar amerykański. Scenariusz mocniejszego dolara i postępującego spowolnienia spowodował presję na rynkach wschodzących, których indeks wyrażony w dolarze zniżkował o 5% w kwartale.
Rynek polski zniżkował w o 4,8% w trzecim kwartale. Najmocniej traciły sektory cykliczne: sektor surowcowy (spadki miedzi i węgla koksowego na rynkach światowych) i sektor chemiczny. Największy sektor na GPW - sektor bankowy spadł o blisko 10% w obawie o wyrok TSUE ws. kredytów frankowych oraz po ogłoszeniu negatywnego dla banków wyroku w sprawie wcześniejszej spłaty kredytów konsumpcyjnych (konsument, który spłaca swój kredyt przed czasem, ma prawo do proporcjonalnej redukcji kosztów jego obsługi). Z ciężkich sektorów najlepiej zachowywał się sektor paliwowy, któremu sprzyjają wyższe marże rafineryjne oraz słabsza złotówka.
W trzecim kwartale fundusz zachowywał się lepiej od benchmarku. Wynikowi w części dłużnej pomagało przeważenie na długim końcu krzywej oraz inwestycjach w regionie, natomiast w części akcyjnej sprzyjało niedoważenie w krajowych spółkach energetycznych i surowcowych, oraz przeważenie w spółkach finansowych spoza Polski, natomiast negatywnie kontrybuowało przeważenie w sektorze telekomunikacyjnym. Rynek polski pozostaje poza kręgiem zainteresowania inwestorów zagranicznych. Niska dynamika wzrostu zysków w 2019 oraz ciągła niepewność co do sytuacji w polskim systemie bankowym (ciążąca kwestia kredytów frankowych) są głównymi tego powodami.
Rozwiń
Thumbnail
Marcin SzortykaDyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi

Informacje

Typ funduszumieszany
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark50% WIG + 25% G0PL + 25% GFPL
Początek działalności funduszu11.03.1998
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)3.00%
ZarządzającyMarcin Szortyka, Krzysztof Prus

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące3.00 % (30.00zł)
Koszty transakcyjne0.18 % (1.76zł)
Koszty dodatkoweBrak
  • Dokumenty

  • Dla kogo?

    Dla kogo?

    • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.
    • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie oraz możliwości strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
    • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
  • Cel i polityka inwestycyjna

    Cel i polityka inwestycyjna

    • Fundusz inwestuje zgromadzone aktywa w akcje spółek notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.
    • Udział akcji w stosunku do instrumentów dłużnych jest uzależniony od bieżącej oraz przewidywanej sytuacji na rynkach finansowych i może wahać się w przedziale od 30% do 70% aktywów. Neutralny udział akcji i dłużnych instrumentów finansowych w portfelu funduszu wynosi po 50% aktywów.
    • Zarządzając funduszem wybieramy akcje głównie dużych spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości.
    • W części dłużnej koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych oraz ryzyku kredytowym emitentów.

Pozostałe fundusze Parasola NN FIO