NN (L) Obligacji Plus
110,81 PLN Wartość jednostki 26.01.2022 114,91 PLN Wartość jednostki 26.01.2023 +3,70 % Stopa zwrotu |
Obserwuj
Rating Analiz Online: | |
Klasa ryzyka: | niska 2/7 Klasa ryzyka
|
Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO
Informacje
Typ funduszu | Dłużny |
Kategoria Jednostki | A |
Zakres geograficzny | Polska |
Benchmark | WIBOR 6M + 0,10 p.p. |
Początek działalności funduszu | 27.07.2018 (do dnia 19 lipca 2020 fundusz działał pod nazwą NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus) |
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku) | 0,75% |
Klasyfikacja SFDR | Artykuł 6 |
Opłata za wyniki | 0,0% |
Zasada pobierania opłaty za wyniki | Maksymalnie 20% od różnicy między wzrostem Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa a wzrostem wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M + 0,1% w skali roku. |
Zarządający | Krzysztof Prus |
Zestawienie opłat i kosztów
Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.
Opłaty jednorazowe | Wysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora |
Opłaty bieżące | 0.85 % (8.50zł) |
Koszty transakcyjne | 0.01 % (0.10zł) |
Koszty dodatkowe | Brak |
Dokumenty
Dla kogo?
Dla kogo?
- Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować w krótkim horyzoncie inwestycyjnym.
- Fundusz o niskim ryzyku.
- Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
Cel i polityka inwestycyjna
Cel i polityka inwestycyjna
-
Subfundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w instrumenty dłużne, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, lub inne instrumenty finansowe dające ekspozycję na te instrumenty dłużne. Ekspozycja portfela na polskiego złotego wynosi od 70% do 100% aktywów funduszu.
-
Główną część lokat stanowią instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej.
-
Ogłoszenia funduszu
Pozostałe fundusze Parasola NN SFIO
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2023-01-26 | +9,12 % |
Rating Analiz Online |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2023-01-26 | +4,37 % |
NN (L) Japonia
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2023-01-26 | +13,75 % |
Rating Analiz Online |
NN (L) Indeks Surowców (dawniej NN (L) Nowej Azji)
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2023-01-26 | +8,00 % |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2023-01-26 | +4,32 % |
Rating Analiz Online |