Aktualności i Komunikaty
Ogłoszenie NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego o korekcie wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszu
Ogłoszenie
NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
o korekcie wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszu
Fundusz NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje, iż dokonał korekty wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa kategorii A NN Subfunduszu Obligacji, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Zrównoważonego i NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek.
Poniżej przedstawione zostało zestawienie wskazujące na datę wyceny, nieprawidłową wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa danego subfunduszu przed korektą oraz skorygowaną wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa:
|
NN Subfundusz Obligacji |
||
|
Data wyceny |
Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa kategorii A nieprawidłowa przed korektą (w złotych polskich) |
Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa kategorii A prawidłowa po korekcie (w złotych polskich) |
|
05.01.2022 |
330,11 |
330,14 |
|
07.01.2022 |
328,56 |
328,59 |
|
10.01.2022 |
328,23 |
328,26 |
|
11.01.2022 |
328,64 |
328,67 |
|
12.01.2022 |
329,39 |
329,43 |
|
13.01.2022 |
329,87 |
330,00 |
|
14.01.2022 |
329,37 |
329,48 |
|
17.01.2022 |
329,03 |
329,14 |
|
18.01.2022 |
328,73 |
328,84 |
|
19.01.2022 |
329,45 |
329,55 |
|
20.01.2022 |
330,07 |
330,21 |
|
24.01.2022 |
329,98 |
329,99 |
|
25.01.2022 |
330,60 |
330,61 |
|
27.01.2022 |
329,61 |
329,62 |
|
01.02.2022 |
329,22 |
329,23 |
|
02.02.2022 |
329,74 |
329,75 |
|
03.02.2022 |
330,09 |
330,10 |
|
04.02.2022 |
331,40 |
331,41 |
|
07.02.2022 |
331,70 |
331,71 |
|
NN Subfundusz Akcji |
||
|
Data wyceny |
Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa kategorii A nieprawidłowa przed korektą (w złotych polskich) |
Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa kategorii A prawidłowa po korekcie (w złotych polskich) |
|
21.01.2022 |
394,05 |
394,00 |
|
24.01.2022 |
379,02 |
378,52 |
|
25.01.2022 |
382,70 |
382,53 |
|
26.01.2022 |
387,91 |
388,03 |
|
27.01.2022 |
388,09 |
388,20 |
|
28.01.2022 |
381,73 |
381,83 |
|
31.01.2022 |
385,41 |
385,51 |
|
01.02.2022 |
387,87 |
388,00 |
|
02.02.2022 |
392,16 |
392,31 |
|
NN Subfundusz Zrównoważony |
||
|
Data wyceny |
Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa kategorii A nieprawidłowa przed korektą (w złotych polskich) |
Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa kategorii A prawidłowa po korekcie (w złotych polskich) |
|
04.01.2022 |
385,27 |
385,30 |
|
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek |
||
|
Data wyceny |
Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa kategorii A nieprawidłowa przed korektą (w złotych polskich) |
Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa kategorii A prawidłowa po korekcie (w złotych polskich) |
|
07.01.2022 |
301,59 |
301,60 |
|
20.01.2022 |
298,45 |
298,47 |
|
21.01.2022 |
293,40 |
293,41 |
|
24.01.2022 |
282,95 |
282,96 |
|
25.01.2022 |
285,78 |
285,79 |
|
26.01.2022 |
289,29 |
289,31 |
|
27.01.2022 |
290,25 |
290,26 |
|
28.01.2022 |
287,80 |
287,81 |
|
31.01.2022 |
287,91 |
287,93 |
|
01.02.2022 |
291,00 |
291,03 |
|
02.02.2022 |
294,08 |
294,14 |
|
03.02.2022 |
294,67 |
294,73 |
|
04.02.2022 |
292,58 |
292,63 |
|
07.02.2022 |
293,06 |
293,12 |
Towarzystwo dokona stosownej rekompensaty uczestnikom, którzy dokonali odkupienia jednostek uczestnictwa wskazanych wyżej subfunduszy w oparciu o skorygowaną wycenę oraz Funduszowi zgodnie z regułami określonymi w prospekcie informacyjnym Funduszu.