Marcin Szortyka
Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi 12 lat w branży
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Wybrany okres: -
Okres:
392,38 PLN Wartość jednostki 19.09.2018 409,01 PLN Wartość jednostki 19.09.2019 +4,24 % Stopa zwrotu |
Obserwuj
| Poziom ryzyka: | umiarkowany 3/7 Poziom ryzyka
|
Dla kogo?
Uczestnicy
- Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest funduszem utworzonym zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2002 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawą o funduszach inwestycyjnych.
- Uczestnikami Funduszu mogą być tylko osoby spełniające kryteria określone w tych ustawach, którym następnie przydzielone zostały jednostki uczestnictwa Funduszu.
Komentarze dotyczące wyników funduszu
Komentarze dotyczące wyników funduszu
FWP PKP SFIO zanotował w pierwszym kwartale wzrost o 4,2%. Na wynik miały wpływ trzy czynniki. Po pierwsze – nowe wpłaty do funduszu, po drugie wzrost cen akcji (WIG wzrósł w tym czasie o 5,5%), oraz wzrost cen obligacji (indeks obligacji 1-3 letnich wzrósł o ok. 0,8%). Dobra sytuacja na rynku długu miała przyczyny głównie zewnętrzne i powodowana była uspokojeniem komunikatów na temat wojny walutowej czy dalszym wspomaganiem gospodarek (EBC, Bank Japonii).
Z kolei rynek akcji po nerwowym styczniu, w którym akcje polskie spadły o ok 5% (na świecie ok. 6%), luty przyniósł uspokojenie nastrojów, a marzec mocne wzrosty (+8% w Polsce, +7% na rynkach rozwiniętych i +13% na rynkach wschodzących). W najbliższym czasie najistotniejszy wpływ na rynki akcji mogą mieć ceny surowców i zachowanie rynków wschodzących, a na rynek długu ceny surowców i ryzyko wzrostu inflacji. Wydaje się, że miejsca do spadków stóp, zwłaszcza na rynkach rozwiniętych, zaczyna brakować.
Informacje
Typ funduszu stabilnego wzrostu Kategoria Jednostki PR - FWP PKP Zakres geograficzny Polska Benchmark 80% - indeks "Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms", 20% - WIG. Początek działalności funduszu 03.10.2003 Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku) ---- Zarządzający Marcin Szortyka, Tomasz Rabęda Cel i polityka inwestycyjna
- Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest unikalnym na rynku funduszem, w którym po raz pierwszy w Polsce znalazła zastosowanie formuła funduszu inwestycyjnego jako sposób udziału pracowników w prywatyzacji firmy. Do Funduszu trafia 15% środków uzyskanych ze sprzedaży majątku PKP S.A., między innymi nieruchomości oraz udziałów w spółkach zależnych.
- Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest również niezwykłym projektem biorąc pod uwagę jego skalę – do Funduszu przystąpiło ponad 380 tys. osób.
- Fundusz ma charakter funduszu stabilnego wzrostu - minimum 60% aktywów jest inwestowane w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej.
Proces Inwestycyjny
Aktywa Funduszu są lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz w akcje. Udział akcji w aktywach Funduszu zawiera się w przedziale od 0% do 40%, zaś pozostałe środki Fundusz może lokować w inne niż akcje instrumenty finansowe określone w Statucie, a w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz emitentów, o wysokiej wiarygodności kredytowej. Fundusz podejmując decyzje inwestycyjne dotyczące alokacji aktywów pomiędzy dłużne i udziałowe papiery wartościowe bierze pod uwagę w szczególności następujące kryteria: sytuację makroekonomiczną gospodarki, dynamikę wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, wysokość stóp procentowych oraz sytuację na rynku akcji.
Inwestycje w akcje
Mając na uwadze osiągnięcie celów statutowych poprzez maksymalizację osiąganej stopy zwrotu oraz minimalizację ponoszonego ryzyka, fundusz lokuje środki w akcje spółek posiadających dobrą sytuację finansową określoną na podstawie analizy fundamentalnej. Przedmiotem inwestycji są również spółki niedowartościowane, których wartość rynkowa odbiega od wartości oszacowanej przez Towarzystwo lub od wartości oszacowanej przez źródła zewnętrzne.
Inwestycje w dłużne papiery wartościowe
Fundusz inwestuje w papiery dłużne Skarbu Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej. Na decyzje inwestycyjne wpływ może mieć również analiza stopnia płynności, ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka zmiany stóp procentowych, oraz ryzyka rynkowego.
Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta
+48 22 640 09 78 (w dni powszednie w godz. 9.00-17.00)
Adres do korespondencji z Funduszem:
Fundusz Własności Pracowniczej PKP
Przegródka pocztowa 180
02-696 Warszawa 113
Jak można dokonać wypłaty z FWP PKP SFIO?
Od 7 września 2007 roku w wybranych placówkach Banku Pekao S.A.
Ogłoszenia funduszu
Dokumenty do pobrania