NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
371,80 PLN
Wartość jednostki 21.02.2017
392,68 PLN
Wartość jednostki 21.02.2018
+5,62 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

Poziom ryzyka:umiarkowany 3/7

Poziom ryzyka

  • 1 - bardzo niski
  • 2 - niski
  • 3 - umiarkowany
  • 4 - średni
  • 5 - stosunkowo wysoki
  • 6 - wysoki
  • 7 - bardzo wysoki

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu
  • Dla kogo?

    Uczestnicy

    • Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest funduszem utworzonym zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2002 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawą o funduszach inwestycyjnych.
    • Uczestnikami Funduszu mogą być tylko osoby spełniające kryteria określone w tych ustawach, którym następnie przydzielone zostały jednostki uczestnictwa Funduszu.
  • Komentarze dotyczące wyników funduszu

    Komentarze dotyczące wyników funduszu

    Marcin Szortyka

    Marcin Szortyka

    Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi 12 lat w branży

    FWP PKP SFIO zanotował w pierwszym kwartale wzrost o 4,2%. Na wynik miały wpływ trzy czynniki. Po pierwsze – nowe wpłaty do funduszu, po drugie wzrost cen akcji (WIG wzrósł w tym czasie o 5,5%), oraz wzrost cen obligacji (indeks obligacji 1-3 letnich wzrósł o ok. 0,8%). Dobra sytuacja na rynku długu miała przyczyny głównie zewnętrzne i powodowana była uspokojeniem komunikatów na temat wojny walutowej czy dalszym wspomaganiem gospodarek (EBC, Bank Japonii).

    Z kolei rynek akcji po nerwowym styczniu, w którym akcje polskie spadły o ok 5% (na świecie ok. 6%), luty przyniósł uspokojenie nastrojów, a marzec mocne wzrosty (+8% w Polsce, +7% na rynkach rozwiniętych i +13% na rynkach wschodzących). W najbliższym czasie najistotniejszy wpływ na rynki akcji mogą mieć ceny surowców i zachowanie rynków wschodzących, a na rynek długu ceny surowców i ryzyko wzrostu inflacji. Wydaje się, że miejsca do spadków stóp, zwłaszcza na rynkach rozwiniętych, zaczyna brakować.

  • Informacje

    Typ funduszu stabilnego wzrostu
    Kategoria Jednostki PR - FWP PKP
    Zakres geograficzny Polska
    Benchmark 80% - indeks "Citigroup Poland Governement Bond Index 1 to 3 Year Local Terms", 20% - WIG.
    Początek działalności funduszu 03.10.2003
    Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku) ----
    Zarządzający Marcin Szortyka, Jarosław Karpiński
  • Cel i polityka inwestycyjna

    • Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest unikalnym na rynku funduszem, w którym po raz pierwszy w Polsce znalazła zastosowanie formuła funduszu inwestycyjnego jako sposób udziału pracowników w prywatyzacji firmy. Do Funduszu trafia 15% środków uzyskanych ze sprzedaży majątku PKP S.A., między innymi nieruchomości oraz udziałów w spółkach zależnych.
    • Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest również niezwykłym projektem biorąc pod uwagę jego skalę – do Funduszu przystąpiło ponad 380 tys. osób.
    • Fundusz ma charakter funduszu stabilnego wzrostu - minimum 60% aktywów jest inwestowane w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej.
  • Proces Inwestycyjny

    Aktywa Funduszu są lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz w akcje. Udział akcji w aktywach Funduszu zawiera się w przedziale od 0% do 40%, zaś pozostałe środki Fundusz może lokować w inne niż akcje instrumenty finansowe określone w Statucie, a w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz emitentów, o wysokiej wiarygodności kredytowej. Fundusz podejmując decyzje inwestycyjne dotyczące alokacji aktywów pomiędzy dłużne i udziałowe papiery wartościowe bierze pod uwagę w szczególności następujące kryteria: sytuację makroekonomiczną gospodarki, dynamikę wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, wysokość stóp procentowych oraz sytuację na rynku akcji.

    Inwestycje w akcje

    Mając na uwadze osiągnięcie celów statutowych poprzez maksymalizację osiąganej stopy zwrotu oraz minimalizację ponoszonego ryzyka, fundusz lokuje środki w akcje spółek posiadających dobrą sytuację finansową określoną na podstawie analizy fundamentalnej. Przedmiotem inwestycji są również spółki niedowartościowane, których wartość rynkowa odbiega od wartości oszacowanej przez Towarzystwo lub od wartości oszacowanej przez źródła zewnętrzne.

    Inwestycje w dłużne papiery wartościowe

    Fundusz inwestuje w papiery dłużne Skarbu Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej. Na decyzje inwestycyjne wpływ może mieć również analiza stopnia płynności, ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka zmiany stóp procentowych, oraz ryzyka rynkowego.

  • Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta

    +48 22 640 09 78 (w dni powszednie w godz. 9.00-17.00)

    Adres do korespondencji z Funduszem:

    Fundusz Własności Pracowniczej PKP

    Przegródka pocztowa 180

    02-696 Warszawa 113

  • Jak można dokonać wypłaty z FWP PKP SFIO?

    Od 7 września 2007 roku w wybranych placówkach Banku Pekao S.A.

    Lista placówek Banku Pekao S.A.

  • Ogłoszenia funduszu

  • Dokumenty do pobrania