Notowania
Błędy walidacji formularza
Wycena na dzień
26.06.2017
| Nazwa funduszu | Ryzyko |  | Stopa zwrotu % | Wycena | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa funduszu | Ryzyko | | Stopa zwrotu % | Wycena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN Akcji 341,24 PLN+1,05 (1D)+0,81 (1M)+2,90 (3M)+16,64 (6M)+34,03 (12M)+21,64 (36M)+241,24 (Max)26.06.2017 | +1,05 | +0,81 | +2,90 | +16,64 | +34,03 | +21,64 | +241,24 | 341,24 PLN | ||||
| NN Akcji Środkowoeuropejskich 180,26 PLN+0,08 (1D)+2,92 (1M)+8,27 (3M)+15,65 (6M)+20,87 (12M)+15,59 (36M)+80,26 (Max)26.06.2017 | +0,08 | +2,92 | +8,27 | +15,65 | +20,87 | +15,59 | +80,26 | 180,26 PLN | ||||
| NN Gotówkowy 263,22 PLN+0,02 (1D)+0,11 (1M)+0,36 (3M)+0,76 (6M)+1,30 (12M)+4,10 (36M)+163,22 (Max)26.06.2017 | +0,02 | +0,11 | +0,36 | +0,76 | +1,30 | +4,10 | +163,22 | 263,22 PLN | ||||
| NN Lokacyjny Plus 125,84 PLN+0,06 (1D)+0,20 (1M)+0,84 (3M)+2,28 (6M)+3,12 (12M)+7,05 (36M)+25,84 (Max)26.06.2017 | +0,06 | +0,20 | +0,84 | +2,28 | +3,12 | +7,05 | +25,84 | 125,84 PLN | ||||
| NN Obligacji 298,69 PLN+0,15 (1D)+0,70 (1M)+1,99 (3M)+3,37 (6M)+3,73 (12M)+9,12 (36M)+198,69 (Max)26.06.2017 | +0,15 | +0,70 | +1,99 | +3,37 | +3,73 | +9,12 | +198,69 | 298,69 PLN | ||||
| NN Stabilnego Wzrostu 274,07 PLN+0,41 (1D)+0,57 (1M)+1,71 (3M)+6,70 (6M)+11,57 (12M)+8,92 (36M)+174,07 (Max)26.06.2017 | +0,41 | +0,57 | +1,71 | +6,70 | +11,57 | +8,92 | +174,07 | 274,07 PLN | ||||
| NN Średnich i Małych Spółek 227,81 PLN+0,58 (1D)+0,92 (1M)+0,99 (3M)+12,88 (6M)+35,06 (12M)+41,32 (36M)+89,95 (Max)26.06.2017 | +0,58 | +0,92 | +0,99 | +12,88 | +35,06 | +41,32 | +89,95 | 227,81 PLN | ||||
| NN Zrównoważony 333,22 PLN+0,63 (1D)+0,65 (1M)+2,11 (3M)+10,08 (6M)+18,56 (12M)+15,42 (36M)+233,22 (Max)26.06.2017 | +0,63 | +0,65 | +2,11 | +10,08 | +18,56 | +15,42 | +233,22 | 333,22 PLN | ||||
| NN (L) Ameryki Łacińskiej 62,85 PLN+1,19 (1D)-1,55 (1M)-2,68 (3M)+9,00 (6M)+14,98 (12M)-22,92 (36M)-37,15 (Max)26.06.2017 | +1,19 | -1,55 | -2,68 | +9,00 | +14,98 | -22,92 | -37,15 | 62,85 PLN | ||||
| NN (L) Depozytowy 114,93 PLN+0,01 (1D)+0,10 (1M)+0,35 (3M)+0,75 (6M)+1,30 (12M)+3,87 (36M)+14,93 (Max)26.06.2017 | +0,01 | +0,10 | +0,35 | +0,75 | +1,30 | +3,87 | +14,93 | 114,93 PLN | ||||
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji 162,30 PLN+0,12 (1D)+0,61 (1M)+2,33 (3M)+2,99 (6M)+11,95 (12M)+18,33 (36M)+62,30 (Max)26.06.2017 | +0,12 | +0,61 | +2,33 | +2,99 | +11,95 | +18,33 | +62,30 | 162,30 PLN | ||||
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych 168,09 PLN+0,27 (1D)-0,92 (1M)+4,89 (3M)+7,92 (6M)+22,49 (12M)+7,50 (36M)+68,09 (Max)26.06.2017 | +0,27 | -0,92 | +4,89 | +7,92 | +22,49 | +7,50 | +68,09 | 168,09 PLN | ||||
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 175,02 PLN+0,15 (1D)-0,23 (1M)+1,80 (3M)+2,77 (6M)+10,82 (12M)+7,82 (36M)+75,02 (Max)26.06.2017 | +0,15 | -0,23 | +1,80 | +2,77 | +10,82 | +7,82 | +75,02 | 175,02 PLN | ||||
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 222,71 PLN+0,11 (1D)+0,23 (1M)-1,05 (3M)-0,08 (6M)+19,49 (12M)+28,18 (36M)+122,71 (Max)26.06.2017 | +0,11 | +0,23 | -1,05 | -0,08 | +19,49 | +28,18 | +122,71 | 222,71 PLN | ||||
| NN (L) Japonia 187,12 PLN-0,07 (1D)+1,92 (1M)+3,10 (3M)+3,63 (6M)+33,85 (12M)+20,68 (36M)+87,12 (Max)26.06.2017 | -0,07 | +1,92 | +3,10 | +3,63 | +33,85 | +20,68 | +87,12 | 187,12 PLN | ||||
| NN (L) Nowej Azji 126,12 PLN+0,43 (1D)+2,20 (1M)+6,17 (3M)+20,33 (6M)+24,39 (12M)+8,26 (36M)+26,12 (Max)26.06.2017 | +0,43 | +2,20 | +6,17 | +20,33 | +24,39 | +8,26 | +26,12 | 126,12 PLN | ||||
| NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji 111,27 PLN+0,10 (1D)+0,77 (1M)+0,84 (3M)+1,38 (6M)+4,76 (12M)+2,23 (36M)+11,26 (Max)26.06.2017 | +0,10 | +0,77 | +0,84 | +1,38 | +4,76 | +2,23 | +11,26 | 111,27 PLN | ||||
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) 94,41 PLN+0,74 (1D)+1,16 (1M)+2,66 (3M)+10,89 (6M)+8,39 (12M)-11,68 (36M)-5,59 (Max)26.06.2017 | +0,74 | +1,16 | +2,66 | +10,89 | +8,39 | -11,68 | -5,59 | 94,41 PLN | ||||
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji 120,01 PLN+0,13 (1D)+0,20 (1M)+1,32 (3M)+1,66 (6M)+6,21 (12M)+14,86 (36M)+20,01 (Max)26.06.2017 | +0,13 | +0,20 | +1,32 | +1,66 | +6,21 | +14,86 | +20,01 | 120,01 PLN | ||||
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR 105,06 EUR+0,12 (1D)+0,01 (1M)+0,72 (3M)+0,48 (6M)+3,76 (12M)- (36M)+5,06 (Max)26.06.2017 | +0,12 | +0,01 | +0,72 | +0,48 | +3,76 | +5,06 | 105,06 EUR | |||||
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących 114,85 PLN+0,58 (1D)0,00 (1M)-1,57 (3M)+9,51 (6M)+28,45 (12M)+13,57 (36M)+14,85 (Max)26.06.2017 | +0,58 | 0,00 | -1,57 | +9,51 | +28,45 | +13,57 | +14,85 | 114,85 PLN | ||||
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA 189,81 PLN+0,12 (1D)+0,70 (1M)+0,91 (3M)+1,15 (6M)+16,57 (12M)+11,17 (36M)+89,81 (Max)26.06.2017 | +0,12 | +0,70 | +0,91 | +1,15 | +16,57 | +11,17 | +89,81 | 189,81 PLN | ||||
| NN Perspektywa 2020 126,24 PLN+0,15 (1D)+0,44 (1M)+1,29 (3M)+3,22 (6M)+7,07 (12M)+8,37 (36M)+25,95 (Max)26.06.2017 | +0,15 | +0,44 | +1,29 | +3,22 | +7,07 | +8,37 | +25,95 | 126,24 PLN | ||||
| NN Perspektywa 2025 129,89 PLN+0,23 (1D)+0,57 (1M)+1,72 (3M)+4,66 (6M)+10,83 (12M)+10,63 (36M)+29,59 (Max)26.06.2017 | +0,23 | +0,57 | +1,72 | +4,66 | +10,83 | +10,63 | +29,59 | 129,89 PLN | ||||
| NN Perspektywa 2030 129,26 PLN+0,27 (1D)+0,59 (1M)+1,82 (3M)+5,12 (6M)+12,27 (12M)+10,79 (36M)+28,96 (Max)26.06.2017 | +0,27 | +0,59 | +1,82 | +5,12 | +12,27 | +10,79 | +28,96 | 129,26 PLN | ||||
| NN Perspektywa 2035 129,43 PLN+0,30 (1D)+0,61 (1M)+1,87 (3M)+5,51 (6M)+13,56 (12M)+11,00 (36M)+29,13 (Max)26.06.2017 | +0,30 | +0,61 | +1,87 | +5,51 | +13,56 | +11,00 | +29,13 | 129,43 PLN | ||||
| NN Perspektywa 2040 128,87 PLN+0,33 (1D)+0,61 (1M)+1,93 (3M)+5,91 (6M)+14,90 (12M)+10,97 (36M)+28,57 (Max)26.06.2017 | +0,33 | +0,61 | +1,93 | +5,91 | +14,90 | +10,97 | +28,57 | 128,87 PLN | ||||
| NN Perspektywa 2045 128,80 PLN+0,35 (1D)+0,63 (1M)+2,00 (3M)+6,27 (6M)+16,17 (12M)+11,68 (36M)+28,50 (Max)26.06.2017 | +0,35 | +0,63 | +2,00 | +6,27 | +16,17 | +11,68 | +28,50 | 128,80 PLN | ||||
| ING Pakiet Umiarkowany 102,55 PLN+0,10 (1D)+0,51 (1M)+1,43 (3M)+4,25 (6M)+9,14 (12M)- (36M)+2,44 (Max)26.06.2017 | +0,10 | +0,51 | +1,43 | +4,25 | +9,14 | +2,44 | 102,55 PLN | |||||
| ING Pakiet Ostrożny 103,12 PLN-0,02 (1D)+0,35 (1M)+0,95 (3M)+1,59 (6M)+2,75 (12M)- (36M)+3,01 (Max)26.06.2017 | -0,02 | +0,35 | +0,95 | +1,59 | +2,75 | +3,01 | 103,12 PLN | |||||
| ING Pakiet Dynamiczny 105,99 PLN+0,19 (1D)+0,69 (1M)+2,23 (3M)+7,17 (6M)+16,82 (12M)- (36M)+5,87 (Max)26.06.2017 | +0,19 | +0,69 | +2,23 | +7,17 | +16,82 | +5,87 | 105,99 PLN | |||||
| NN (L) Senior Loans FIZ 11,05 PLN0,00 (1D)-0,18 (1M)+0,27 (3M)+0,91 (6M)+4,64 (12M)+9,51 (36M)+10,39 (Max)26.06.2017 | 0,00 | -0,18 | +0,27 | +0,91 | +4,64 | +9,51 | +10,39 | 11,05 PLN | ||||
| NN SFIO Obligacji 2 280,11 PLN+0,16 (1D)+0,44 (1M)+1,79 (3M)+2,95 (6M)+3,98 (12M)+10,64 (36M)+175,67 (Max)26.06.2017 | +0,16 | +0,44 | +1,79 | +2,95 | +3,98 | +10,64 | +175,67 | 280,11 PLN | ||||
| NN SFIO Akcji 2 424,68 PLN+1,06 (1D)+0,92 (1M)+3,80 (3M)+17,61 (6M)+37,04 (12M)+23,38 (36M)+320,31 (Max)26.06.2017 | +1,06 | +0,92 | +3,80 | +17,61 | +37,04 | +23,38 | +320,31 | 424,68 PLN | ||||
| NN (L) Multi Asset Factor Opportunities FIZ 9,95 PLN-0,60 (1D)- (1M)- (3M)- (6M)- (12M)- (36M)-0,60 (Max)31.05.2017 | -0,60 | -0,60 | 9,95 PLN 31.05.2017 | |||||||||
Wybierz fundusze do porównania
NN Parasol FIO
NN Perspektywa SFIO
NN SFIO
ING Konto Funduszowe SFIO (tylko w ING Bank)
Przedstawione stopy zwrotu NN (L) Senior Loans – fiz za okres przed dniem podziału certyfikatów tj. 23.02.2017 zostały określone na podstawie hipotetycznej wartości Certyfikatów uzyskanej poprzez podzielenie rzeczywistej wartości Certyfikatu przez 100. Rzeczywista wartość Certyfikatów przed dniem 23.02.2017 znajduje się tutaj.