NN Indeks Obligacji
90,94 PLN Wartość jednostki 26.01.2022 88,77 PLN Wartość jednostki 26.01.2023 -2,39 % Stopa zwrotu |
Obserwuj
| Rating Analiz Online: |   |
| Klasa ryzyka: | niska 2/7 Klasa ryzyka
|
Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO
Informacje
| Typ funduszu | obligacji |
| Kategoria jednostki | A |
| Zakres geograficzny | Polska |
| Benchmark | 100% TBSP.Index |
| Początek działalności funduszu | 19.06.2020 |
| Opłata za zarządzania i administrację (w skali roku) | 0,49% |
| Klasyfikacja SFDR | Artykuł 6 |
| Zarządzający | Tomasz Rabęda, Krzysztof Prus |
Zestawienie opłat i kosztów
Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.
| Opłaty jednorazowe | Wysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora |
| Opłaty bieżące | 0.66 % (6.60zł) |
| Koszty transakcyjne | 0.00 % (0.00zł) |
| Koszty dodatkowe | Brak |
Dla kogo?
- Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 1 rok.
- Inwestorzy akceptują umiarkowane ryzyko związane z inwestycjami Aktywów Subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe oraz nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje.
- Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest niskie.
Cel i polityka
- Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu indeksu Treasury BondSpot Poland.
- Może inwestować do 100% Aktywów w instrumenty dłużne oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, wchodzące w skład tego indeksu.
- Skład portfela Subfunudszu może różnić od składu indeksu Treasury BondSpot Poland.
Ogłoszenia funduszu
Pozostałe fundusze z Parasola NN FIO
NN Akcji
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2023-01-26 | -9,54 % |
| Rating Analiz Online | |
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2023-01-26 | -10,01 % |
| Rating Analiz Online | |
NN Konserwatywny
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2023-01-26 | +4,21 % |
| Rating Analiz Online | |
NN Krótkoterminowych Obligacji
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2023-01-26 | +4,18 % |
| Rating Analiz Online | |
NN Obligacji
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2023-01-26 | -0,43 % |
| Rating Analiz Online | |
NN Stabilnego Wzrostu
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2023-01-26 | -2,13 % |
| Rating Analiz Online | |
NN Średnich i Małych Spółek
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2023-01-26 | -7,55 % |
| Rating Analiz Online | |
NN Zrównoważony
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2023-01-26 | -3,37 % |
| Rating Analiz Online | |
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2023-01-26 | -10,01 % |
| Rating Analiz Online | |
Komentarze dotyczące wyników funduszu