NN Indeks Obligacji
100,09 PLN Wartość jednostki 24.07.2020 99,85 PLN Wartość jednostki 26.07.2021 -0,24 % Stopa zwrotu |
Obserwuj
| Poziom ryzyka: | umiarkowany 3/7 Poziom ryzyka
|
Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO
Informacje
| Typ funduszu | obligacji |
| Kategoria jednostki | A |
| Zakres geograficzny | Polska |
| Benchmark | 100% TBSP.Index |
| Początek działalności funduszu | 19.06.2020 |
| Opłata za zarządzania i administrację (w skali roku) | 0,49% |
| Klasyfikacja SFDR | Artykuł 6 |
| Zarządzający | Tomasz Rabęda, Krzysztof Prus |
Zestawienie opłat i kosztów
Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.
| Opłaty jednorazowe | Wysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora |
| Opłaty bieżące | 0.74 % (7.40zł) |
| Koszty transakcyjne | 0.03 % (0.30zł) |
| Koszty dodatkowe | Brak |
Dla kogo?
- Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 1 rok.
- Inwestorzy akceptują umiarkowane ryzyko związane z inwestycjami Aktywów Subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe oraz nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje.
- Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest niskie.
Cel i polityka
- Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu indeksu Treasury BondSpot Poland.
- Może inwestować do 100% Aktywów w instrumenty dłużne oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, wchodzące w skład tego indeksu.
- Skład portfela Subfunudszu może różnić od składu indeksu Treasury BondSpot Poland.
Ogłoszenia funduszu
Pozostałe fundusze z Parasola NN FIO
NN Akcji
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2021-07-26 | +32,29 % |
| Rating Analiz Online |   |
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (dawniej NN Akcji Środkowoeuropejskich)
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2021-07-26 | +30,75 % |
NN Konserwatywny (dawniej NN Gotówkowy)
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2021-07-26 | +0,50 % |
| Rating Analiz Online | |
NN Krótkoterminowych Obligacji (dawniej NN Lokacyjny Plus)
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2021-07-26 | +2,34 % |
| Rating Analiz Online | |
NN Obligacji
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2021-07-26 | +2,07 % |
| Rating Analiz Online | |
NN Stabilnego Wzrostu
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2021-07-26 | +10,21 % |
| Rating Analiz Online | |
NN Średnich i Małych Spółek
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2021-07-26 | +38,48 % |
| Rating Analiz Online | |
NN Zrównoważony
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2021-07-26 | +20,55 % |
| Rating Analiz Online | |
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (dawniej NN Akcji Środkowoeuropejskich)
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2021-07-26 | +30,75 % |
Komentarze dotyczące wyników funduszu