NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Średnich i Małych Spółek

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
228,18 PLN
Wartość jednostki 16.08.2017
200,79 PLN
Wartość jednostki 16.08.2018
-12,00 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

  • 1 - bardzo niski
  • 2 - niski
  • 3 - umiarkowany
  • 4 - średni
  • 5 - stosunkowo wysoki
  • 6 - wysoki
  • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Decyzja o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej miała jedynie krótkotrwały efekt na poczynania giełdowych inwestorów. W ujęciu kwartalnym okazało się bowiem, że inwestycje w akcje na rynkach wschodzących oraz rozwiniętych dały zarobić. Wzrosty odnotowano również na rodzimym parkiecie, gdzie główny indeks WIG wzrósł o 5%. Niemniej jednak jego siła wynikała z pokaźnych wzrostów w segmencie małych i średnich spółek, gdzie mWIG40 zyskał 19% a sWIG80 9%. Hamulcowym polskiego rynku okazały się kolejny raz spółki z grona blue chips, które znajdują się nadal pod wpływem niepewności politycznej.
Fundusz na bazie brutto (przed opłatą za zarządzanie) osiągnął wynik o blisko 1,2% od dedykowanego benchmarku (bez uwzględnienia dywidend). W ujęciu nominalnym fundusz na przestrzeni kwartału dał zarobić 15%.
Silne wzrosty obserwowane w trzecim kwartale w segmencie popularnych „Misiów” dały solidnie zarobić. Nie można zatem wykluczyć korekty w tej grupie w najbliższym czasie. W dalszym ciągu inwestorzy płacą solidną premię w stosunku do spółek z grona blue chips. Zakładając brak solidnej wyprzedaży na rynkach w USA i Europie Zachodniej, nie wydaje się by scenariusz ten miał w najbliższej przyszłości ulec zmianie.
Rozwiń
Thumbnail
Michał WitkowskiZarządzający Funduszami, Analityk

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark 60% mWIG40TR + 40% sWIG80TR
Początek działalności funduszu03.10.2005
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)3,50%
ZarządzającyMichał Witkowski

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące3.51 % (35.10zł)
Koszty transakcyjne0.23 % (2.27zł)
Koszty dodatkoweBrak
  • Dokumenty

  • Dla kogo?

    Dla kogo?

    • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
    • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
    • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
  • Cel i polityka inwestycyjna

    Cel i polityka inwestycyjna

    • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w akcje średnich i małych spółek głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).
    • Zarządzając funduszem wybieramy spośród różnych sektorów akcje spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości.
    • Silnie zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek o charakterystyce zbliżonej do indeksów średnich (mWIG40) i małych spółek (sWIG80).

Pozostałe fundusze z Parasola NN FIO