NN Perspektywa 2040
Wybrany okres: -
Okres:
130,88 PLN Wartość jednostki 21.01.2020 141,96 PLN Wartość jednostki 21.01.2021 +8,47 % Stopa zwrotu |
Obserwuj
PLNKUP
Poziom ryzyka: | średni 4/7 Poziom ryzyka
|
Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Perspektywa SFIO
Informacje
Typ funduszu | fundusz cyklu życia z datą docelową |
Kategoria Jednostki | A |
Zakres geograficzny | Rynki Globalne |
Benchmark | Brak |
Początek działalności funduszu | 20.03.2012 |
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku) | 1,65% |
Zarządzający | Marcin Szortyka, Jan Kruk |
Zestawienie opłat i kosztów
Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.
Opłaty jednorazowe | Wysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora |
Opłaty bieżące | 2.08 % (20.80zł) |
Koszty transakcyjne | 0.01 % (0.10zł) |
Koszty dodatkowe | Brak |
Dokumenty
Dokumenty
- Informacje:
- Tabele opłat
- Sprawozdania finansowe
- Rachunki
Dla kogo?
Dla kogo?
- Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować do 2040 roku.
- Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie oraz możliwości strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
- Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
Cel i polityka inwestycyjna
Cel i polityka inwestycyjna
- Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusze inwestycyjne denominowane w polskim złotym. W początkowym okresie Fundusz inwestuje do 59% swoich aktywów w fundusze akcyjne, a pozostałą część aktywów w fundusze dłużne. Wraz ze zbliżaniem się do daty docelowej Funduszu (2040 rok) udział funduszy dłużnych w portfelu będzie stopniowo rosnąć do osiągnięcia poziomu maksymalnie 91% aktywów.
- Zarządzając funduszem wybieramy fundusze umożliwiające osiąganie atrakcyjnych zysków oraz dywersyfikację ryzyka.
- Dobór funduszy jest zgodny z ustaloną dla danego okresu alokacją aktywów wskazującą ich podział pomiędzy fundusze akcyjne i dłużne.
Ogłoszenia funduszu
Pozostałe fundusze Parasola NN Perspektywa SFIO
NN Perspektywa 2020
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2021-01-21 | +4,34 % |
NN Perspektywa 2025
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2021-01-21 | +6,57 % |
NN Perspektywa 2030
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2021-01-21 | +7,96 % |
NN Perspektywa 2035
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2021-01-21 | +8,30 % |
NN Perspektywa 2045
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2021-01-21 | +8,94 % |
Komentarze dotyczące wyników funduszu