NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Perspektywa 2040

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
125,34 PLN
Wartość jednostki 19.09.2018
127,80 PLN
Wartość jednostki 19.09.2019
+1,96 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

  • 1 - bardzo niski
  • 2 - niski
  • 3 - umiarkowany
  • 4 - średni
  • 5 - stosunkowo wysoki
  • 6 - wysoki
  • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Perspektywa SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

9.08.2019
Fundusze NN Perspektywa zanotowały w drugim kwartale 2019 roku bardzo zbliżone zyski na poziomie  +1,11% do +1.34% (wyniki dla kategorii A). Nieintuicyjnie najlepszy wynik inwestycyjny osiągnęły subfundusze o pośrednich datach docelowy tj. 2025-2035, co jest spowodowane najwyższą alokacją tych portfeli w fundusze zagranicznych obligacji, które mają za sobą bardzo udany kwartał.
Drugi kwartał przyniósł kontynuację pozytywnego sentymentu, który towarzyszył inwestorom również w trzech pierwszych miesiącach br. Najważniejszy wpływ na wyniki funduszy NN Perspektywa miały aktywa zagraniczne – zwłaszcza obligacje oraz ekspozycja na rynek amerykański. Silny kwartał odnotowały również polskie strategie dłużne. Nieco gorzej, ale dalej z pozytywnym wynikiem kwartał zakończyły akcje polskie.
Wchodząc w trzeci kwartał portfele NN Perspektywa ulegają nieznacznym modyfikacjom. Zmniejszona ponownie zostaje ekspozycja na średnie i małe spółki. W części zagranicznej preferowany jest rynek amerykański a niedoważany japoński. W ramach portfeli NN Perspektywa pojawią się również dwie nowe strategie funduszowe.
7 maja 2019 r. uruchomione zostały 2 nowe subfundusze o datach docelowych 2050 i 2055. Portfele po uruchomieniu są obecnie w fazie budowy z przewidywaną modelową ekspozycją na rynki akcyjne w wysokości 60%.
Rozwiń
Thumbnail
Radosław SosnaZarządzający Funduszami

Informacje

Typ funduszufundusz cyklu życia z datą docelową
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Globalne
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu20.03.2012
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,10%
ZarządzającyMarcin Szortyka, Radosław Sosna

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.46 % (24.60zł)
Koszty transakcyjne0.01 % (0.11zł)
Koszty dodatkoweBrak
  • Dokumenty

  • Dla kogo?

    Dla kogo?

    • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować do 2040 roku.
    • Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie oraz możliwości strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
    • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
  • Cel i polityka inwestycyjna

    Cel i polityka inwestycyjna

    • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusze inwestycyjne denominowane w polskim złotym. W początkowym okresie Fundusz inwestuje do 59% swoich aktywów w fundusze akcyjne, a pozostałą część aktywów w fundusze dłużne. Wraz ze zbliżaniem się do daty docelowej Funduszu (2040 rok) udział funduszy dłużnych w portfelu będzie stopniowo rosnąć do osiągnięcia poziomu maksymalnie 91% aktywów.
    • Zarządzając funduszem wybieramy fundusze umożliwiające osiąganie atrakcyjnych zysków oraz dywersyfikację ryzyka.
    • Dobór funduszy jest zgodny z ustaloną dla danego okresu alokacją aktywów wskazującą ich podział pomiędzy fundusze akcyjne i dłużne.

Pozostałe fundusze Parasola NN Perspektywa SFIO