NN Perspektywa 2040
Wybrany okres: -
Okres:
119,66 PLN Wartość jednostki 21.04.2020 143,31 PLN Wartość jednostki 21.04.2021 +19,76 % Stopa zwrotu |
Obserwuj
PLNKUP
Poziom ryzyka: | średni 4/7 Poziom ryzyka
|
Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Perspektywa SFIO
Informacje
Typ funduszu | fundusz cyklu życia z datą docelową |
Kategoria Jednostki | A |
Zakres geograficzny | Rynki Globalne |
Benchmark | Brak |
Początek działalności funduszu | 20.03.2012 |
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku) | 1,65% |
Klasyfikacja SFDR | Artykuł 6 |
Zarządzający | Marcin Szortyka, Jan Kruk |
Zestawienie opłat i kosztów
Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.
Opłaty jednorazowe | Wysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora |
Opłaty bieżące | 2.08 % (20.80zł) |
Koszty transakcyjne | 0.01 % (0.10zł) |
Koszty dodatkowe | Brak |
Dokumenty
Dokumenty
Dla kogo?
Dla kogo?
- Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować do 2040 roku.
- Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie oraz możliwości strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
- Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
Cel i polityka inwestycyjna
Cel i polityka inwestycyjna
- Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusze inwestycyjne denominowane w polskim złotym. W początkowym okresie Fundusz inwestuje do 59% swoich aktywów w fundusze akcyjne, a pozostałą część aktywów w fundusze dłużne. Wraz ze zbliżaniem się do daty docelowej Funduszu (2040 rok) udział funduszy dłużnych w portfelu będzie stopniowo rosnąć do osiągnięcia poziomu maksymalnie 91% aktywów.
- Zarządzając funduszem wybieramy fundusze umożliwiające osiąganie atrakcyjnych zysków oraz dywersyfikację ryzyka.
- Dobór funduszy jest zgodny z ustaloną dla danego okresu alokacją aktywów wskazującą ich podział pomiędzy fundusze akcyjne i dłużne.
Ogłoszenia funduszu
Pozostałe fundusze Parasola NN Perspektywa SFIO
NN Perspektywa 2020
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2021-04-21 | +4,39 % |
NN Perspektywa 2025
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2021-04-21 | +10,71 % |
NN Perspektywa 2030
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2021-04-21 | +15,29 % |
NN Perspektywa 2035
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2021-04-21 | +17,52 % |
NN Perspektywa 2045
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2021-04-21 | +21,94 % |
Komentarze dotyczące wyników funduszu