NN Stabilnego Wzrostu

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36MMAX
250,39 PLN
Wartość jednostki 24.03.2016
268,41 PLN
Wartość jednostki 27.03.2017
+7,20 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:3
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

  • 1 - bardzo niski
  • 2 - niski
  • 3 - umiarkowany
  • 4 - średni
  • 5 - stosunkowo wysoki
  • 6 - wysoki
  • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu
  • Dla kogo?

    Dla kogo?

    • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 3 lata.
    • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
    • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
  • Komentarze dotyczące wyników funduszu

    Komentarze dotyczące wyników funduszu

    Marcin Szortyka

    Marcin Szortyka

    Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi 13 lat w branży

    W czwartym kwartale fundusz zwyżkował o 1.6%. Na tą sytuację złożyły się głównie wzrosty na rynku akcji (WIG zwyżkował o blisko 10%), podczas gdy polskie obligacje traciły (szeroki indeks krajowych obligacji tracił prawie 2%). Zarówno ruch na akcjach, jak i obligacjach był obiciem trendów światowych zainicjowanych wyborem Trumpa na prezydenta USA. W Polsce najlepszym sektorem w czwartym kwartale był sektor paliwowy (26%).

    Równie dobrze radził sobie sektor surowcowy (+25%), który kontynuował dobrą passę z poprzedniego kwartału. Do ciekawostek należy, że tylko te dwa sektory były lepsze od indeksu WIG. Co więcej, również dokładnie dwa sektory kończyły kwartał „pod kreską”: spółki budowlane (-3%) i telekomy (-5%).

    W skali kwartału fundusz odnotował wynik powyżej benchmarku (na bazie brutto czyli przed opłatą za zarządzanie). Do wyniku pozytywnie kontrybuowały trafna alokacja między klasami aktywów i część dłużna, natomiast selekcja spółek w czwartym kwartale była ujemna.

    Podsumowując, w czwartym kwartale rynek polski zachowywał się lepiej niż indeksy światowe (chociaż dla inwestorów globalnych wynik nie był tak imponujący z uwagi na osłabienie złotego). Kluczowe dla zachowania szerokiego rynku w 2017 powinno być zachowanie banków – rosnąca inflacja i połączona z tym dyskusja o podwyżkach stóp mogą wspierać ten sektor w nadchodzącym roku.

  • Informacje

    Typ funduszu stabilnego wzrostu
    Kategoria Jednostki A
    Zakres geograficzny Polska
    Benchmark 35% MLG0PL + 35% MLGFPL + 30% WIG
    Początek działalności funduszu 06.12.2000
    Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku) 2,50%
    Zarządzający Marcin Szortyka, Jarosław Karpiński
  • Cel i polityka inwestycyjna

    • Fundusz inwestuje zgromadzone aktywa zarówno w akcje spółek notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.
    • Udział akcji w stosunku do instrumentów dłużnych jest uzależniony od bieżącej oraz przewidywanej sytuacji na rynkach finansowych i może wahać się w przedziale od 10% do 50% aktywów. Neutralny udział akcji i dłużnych instrumentów finansowych w portfelu funduszu wynosi odpowiednio 30% i 70% aktywów.
    • Zarządzając funduszem wybieramy akcje głównie dużych spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości.
    • W części dłużnej koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych oraz ryzyku kredytowym emitentów.
  • Ogłoszenia funduszu

  • Dokumenty do pobrania

Pozostałe fundusze Parasola NN FIO