NN Stabilnego Wzrostu
Wybrany okres: -
Okres:
292,75 PLN Wartość jednostki 26.01.2022 286,51 PLN Wartość jednostki 26.01.2023 -2,13 % Stopa zwrotu |
Obserwuj
PLNKUP
Rating Analiz Online: | |
Klasa ryzyka: | średnio niska 3/7 Klasa ryzyka
|
Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO
Informacje
Typ funduszu | stabilnego wzrostu |
Kategoria Jednostki | A |
Zakres geograficzny | Polska |
Benchmark | 35% G0PL + 35% GFPL + 30% WIG |
Początek działalności funduszu | 06.12.2000 |
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku) | 2.00% |
Klasyfikacja SFDR | Artykuł 6 |
Opłata za wyniki | 0,0% |
Zasada pobierania opłaty za wyniki | Maksymalnie 20% od różnicy między wzrostem Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa a wzrostem wartości wskaźnika referencyjnego 35% G0PL+35% GFPL+30% WIG w skali roku |
Zarządzający | Michał Witkowski, Krzysztof Prus |
Zestawienie opłat i kosztów
Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.
Opłaty jednorazowe | Wysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora |
Opłaty bieżące | 2.58 % (25.80zł) |
Koszty transakcyjne | 0.08 % (0.80zł) |
Koszty dodatkowe | Brak |
Dokumenty
Dla kogo?
Dla kogo?
- Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 3 lata.
- Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
- Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
Cel i polityka inwestycyjna
Cel i polityka inwestycyjna
- Fundusz inwestuje zgromadzone aktywa zarówno w akcje spółek notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.
- Udział akcji w stosunku do instrumentów dłużnych jest uzależniony od bieżącej oraz przewidywanej sytuacji na rynkach finansowych i może wahać się w przedziale od 10% do 50% aktywów. Neutralny udział akcji i dłużnych instrumentów finansowych w portfelu funduszu wynosi odpowiednio 30% i 70% aktywów.
- Zarządzając funduszem wybieramy akcje głównie dużych spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości.
- W części dłużnej koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych oraz ryzyku kredytowym emitentów.
Ogłoszenia funduszu
Pozostałe fundusze Parasola NN FIO
NN Akcji
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2023-01-26 | -9,54 % |
Rating Analiz Online |
NN Konserwatywny
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2023-01-26 | +4,21 % |
Rating Analiz Online |
NN Obligacji
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2023-01-26 | -0,43 % |
Rating Analiz Online |
NN Zrównoważony
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2023-01-26 | -3,37 % |
Rating Analiz Online |
NN Krótkoterminowych Obligacji
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2023-01-26 | +4,18 % |
Rating Analiz Online |
Komentarze dotyczące wyników funduszu