NN Obligacji
325,30 PLN Wartość jednostki 21.01.2020 354,52 PLN Wartość jednostki 21.01.2021 +8,98 % Stopa zwrotu |
Obserwuj
Rating Analiz Online: | |
Poziom ryzyka: | umiarkowany 3/7 Poziom ryzyka
|
Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO
Informacje
Typ funduszu | obligacji |
Kategoria Jednostki | A |
Zakres geograficzny | Polska |
Benchmark | 30% WIBOR12m + 70% BEPD5 |
Początek działalności funduszu | 25.02.1999 |
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku) | 1,13% |
Zarządzający | Tomasz Rabęda |
Zestawienie opłat i kosztów
Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.
Opłaty jednorazowe | Wysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora |
Opłaty bieżące | 1.25 % (12.50zł) |
Koszty transakcyjne | 0.01 % (0.10zł) |
Koszty dodatkowe | Brak |
Dokumenty
Dokumenty
- Informacje:
- Tabele opłat
- Sprawozdania finansowe
- Rachunki
Dla kogo?
Dla kogo?
- Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 1 rok.
- Z uwagi na umiarkowane ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
- Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest niskie.
Cel i polityka inwestycyjna
Cel i polityka inwestycyjna
- Fundusz dąży do wzrostu wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat.
- Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w dłużne instrumenty finansowe o średnim i długim terminie zapadalności oraz o niskim ryzyku kredytowym.
- Minimum 50% aktywów stanowią instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa.
-
Zarządzając Funduszem wybieramy instrumenty dłużne, które pozwalają na wzrost wartości aktywów przy niskim ryzyku inwestycyjnym. W tym celu koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych, ryzyku kredytowym emitentów oraz wpływie inwestycji na średni okres do wykupu portfela inwestycyjnego. Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od benchmarku (30% WIBOR12m + 70% BEPD5). Dopuszczamy jednak możliwość wyboru poszczególnych inwestycji odbiegających od benchmarku.
Ogłoszenia funduszu
Pozostałe fundusze z Parasola NN Parasol FIO
NN Zrównoważony
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2021-01-21 | +9,17 % |
Rating Analiz Online |
NN Obligacji
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2021-01-21 | +8,98 % |
Rating Analiz Online |
NN Akcji
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2021-01-21 | +6,21 % |
Rating Analiz Online |
NN Stabilnego Wzrostu
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2021-01-21 | +6,46 % |
Rating Analiz Online |
NN Konserwatywny (dawniej NN Gotówkowy)
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2021-01-21 | +1,32 % |
Rating Analiz Online |
Komentarze dotyczące wyników funduszu