NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)
Wybrany okres: -
Okres:
87,92 PLN Wartość jednostki 06.07.2021 70,17 PLN Wartość jednostki 06.07.2022 -20,19 % Stopa zwrotu |
Obserwuj
PLNKUP
Poziom ryzyka: | stosunkowo wysoki 5/7 Poziom ryzyka
|
Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO
Informacje
Typ funduszu | obligacji |
Kategoria Jednostki | A |
Zakres geograficzny | Rynki Wschodzące |
Benchmark | Brak |
Początek działalności funduszu | 23.01.2012 |
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku) | 1,58% |
Klasyfikacja SFDR | Artykuł 8 |
Zarządzający | Marcin Adamczyk, Jaco Rouw |
Zestawienie opłat i kosztów
Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.
Opłaty jednorazowe | Wysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora |
Opłaty bieżące | 2.17 % (21.70zł) |
Koszty transakcyjne | 0.00 % (0.00zł) |
Koszty dodatkowe | Brak |
Dokumenty
Dokumenty
Dla kogo?
Dla kogo?
- Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.
- Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie oraz możliwości strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
- Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
Cel i polityka inwestycyjna
Cel i polityka inwestycyjna
- Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) Emerging Markets Debt Local Bond.
- NN (L) Emerging Markets Debt Local Bond inwestuje w dłużne instrumenty finansowe o dłuższym czasie do wykupu (bony skarbowe i obligacje) emitowane w krajach rynków wschodzących tj. w Ameryce Łacińskiej, Azji, Europie Środkowej i Wschodniej oraz Afryce.
- Fundusz luksemburski może inwestować także w walutowe kontrakty terminowe (transakcje na rynku walutowym, w których sprzedawca zgadza się na dostarczenie danej waluty kupującemu w określonym momencie w przyszłości).
- Silnie zdywersyfikowany portfel obligacji rządowych emitowanych przez rządy krajów rynków wschodzących.
Ogłoszenia funduszu
Pozostałe fundusze Parasola NN SFIO
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2022-07-06 | +8,73 % |
Rating Analiz Online |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2022-07-06 | -0,62 % |
NN (L) Japonia
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2022-07-06 | +0,27 % |
Rating Analiz Online |
NN (L) Indeks Surowców (dawniej NN (L) Nowej Azji)
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2022-07-06 | +19,03 % |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2022-07-06 | -3,27 % |
Rating Analiz Online |
Komentarze dotyczące wyników funduszu