NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)
Wybrany okres: -
Okres:
77,02 PLN Wartość jednostki 18.03.2022 76,26 PLN Wartość jednostki 20.03.2023 -0,99 % Stopa zwrotu |
Obserwuj
PLNKUP
Klasa ryzyka: | średnio niska 3/7 Klasa ryzyka
|
Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO
Informacje
Typ funduszu | obligacji |
Kategoria Jednostki | A |
Zakres geograficzny | Rynki Wschodzące |
Benchmark | Brak |
Początek działalności funduszu | 23.01.2012 |
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku) | 1,58% |
Klasyfikacja SFDR | Artykuł 8 |
Zarządzający | Marcin Adamczyk, Jaco Rouw |
Zestawienie opłat i kosztów
Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.
Opłaty jednorazowe | Wysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora |
Opłaty bieżące | 2.17 % (21.70zł) |
Koszty transakcyjne | 0.00 % (0.00zł) |
Koszty dodatkowe | Brak |
Dokumenty
Dokumenty
- Do pobrania:
- Karta funduszu
- Prospekt informacyjny
- Kluczowe informacje dla inwestorów
- Dokument zawierający kluczowe informacje NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących
- Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz
- Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu
- Ujawnienie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem
Dla kogo?
Dla kogo?
- Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.
- Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie oraz możliwości strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
- Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
Cel i polityka inwestycyjna
Cel i polityka inwestycyjna
- Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) Emerging Markets Debt Local Bond.
- NN (L) Emerging Markets Debt Local Bond inwestuje w dłużne instrumenty finansowe o dłuższym czasie do wykupu (bony skarbowe i obligacje) emitowane w krajach rynków wschodzących tj. w Ameryce Łacińskiej, Azji, Europie Środkowej i Wschodniej oraz Afryce.
- Fundusz luksemburski może inwestować także w walutowe kontrakty terminowe (transakcje na rynku walutowym, w których sprzedawca zgadza się na dostarczenie danej waluty kupującemu w określonym momencie w przyszłości).
- Silnie zdywersyfikowany portfel obligacji rządowych emitowanych przez rządy krajów rynków wschodzących.
Ogłoszenia funduszu
Pozostałe fundusze Parasola NN SFIO
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2023-03-20 | +4,91 % |
Rating Analiz Online |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2023-03-20 | -1,79 % |
NN (L) Japonia
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2023-03-20 | +9,97 % |
Rating Analiz Online |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2023-03-20 | +6,88 % |
Rating Analiz Online |
NN (L) Indeks Surowców (dawniej NN (L) Nowej Azji)
Zmiana za 12 m-cy na dzień 2023-03-20 | -13,47 % |
Komentarze dotyczące wyników funduszu